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Estudo de modelagem financeira para deixar a saúde da sua empresa na palma da sua mão e proporcionar as melhores decisões.

Informações para sua tomada de decisão.

Ponto de Equilíbrio

Quanto sua empresa precisa faturar para conciliar seus custos e despesas e não gerar prejuízo.

Margem de Contribuição

Resultado financeiro proveniente do desconto dos custos e despesas variáveis.

Lucratividade

Referencia percentual do resultado financeiro liquido, após o desconto de todos os custos e despesas.

Geração de Caixa

Valor financeiro absoluto, medido pelo Lucro Operacional ou EBITDA, indicador que mede a geração de caixa.

Rentabilidade

Conceito financeiro de retorno sobre um montante investido, funciona como base de comparação a outros negócios.

Reserva de Capital

Valor financeiro, equivalente a um período de tempo onde a empresa pode precisar utilizar sua reserva para sustentar a operação.

O caminho é mais certo do que parece.

Tudo começa pelo início. Brincadeira à parte, é isso mesmo, para encontrar a viabilidade precisamos entender quanto custa uma empresa como a sua. Confira o fluxo de desenvolvimento do estudo de viabilidade.

Levantamento do patrimônio.

A única forma de saber se é bom é sabendo quanto custa. Para saber se vale a pena, precisamos comparar, a viabilidade entrega essa informação através da rentabilidade.

Relação de Despesas e Custos.

“Custo é igual unha, tem que cortar todo dia.” Como diz o ditado, é preciso ficar atento aos custos, isso se aplica as despesas também, que normalmente são grandes vilãs.

Simulação de cenários de vendas.

Quem não mede não gere. Gestão é uma atividade de comando e controle, saber o preço ideal, a quantidade de vendas para ponto de equilíbrio, o ticket médio e vários outros indicadores, são fundamentais para uma boa gestão.

Sem simulações de vendas não conseguimos saber a necessidade de capital de giro ideal, markup de precificação, nem outros diversos indicadores.

Cálculo para Caixa Mínimo e Capital de Giro.

“Minhas vendas estão excelente, mas nunca tenho dinheiro em caixa.”

Essa é a frase mais comentada por clientes quando contratam esse serviço. Muitos se perdem em antecipações, pagam todos os fornecedores a vista e tem isso como uma vantagem, enfim...são vários mitos que precisam ser desvendados para uma melhor gestão.

Demonstrativo do Resultado Mensal.

Um panorama total de receita, impostos, custos, despesas, investimentos e dívidas. Aquele basicão que poucos conseguem, e quem tem, controla o dia a dia do negócio.

Simulações com cenários em regime de caixa e competência, considerando inadimplência padrão média, fluxo de caixa com base no caixa mínimo e base de dados trimestral.

Planos e preços:

Informações importantes

Como é feito o levantamento?

Realizamos o levantamento utilizando acesso a sistemas, planilhas fornecidas pelo cliente e outros meios quando o levantamento é presencial.

O que é feito com as informações levantadas?

Levantamos informações como:

a. Inventário e Patrimônio;
b. Relação completa de Funcionários;
c. Relação de Custos e Despesas Fixas;
d. Relação de Custos e Despesas Variáveis e condições de variação;
e. Relação completa de faturamento nos últimos 3 meses, preferencialmente entregues separadas por tipo de produtos/serviços ou ao menos por categorias.

Após o levantamento das informações fazemos a tabulação para construção da relação de:

a. Patrimônio;
b. Caixa Mínimo;
c. Despesas Administrativas, Fixas e Variáveis.

Com a tabulação realizada, seguimos para a simulação de cenários:

Simulação de Cenários:

a. Demonstrativo de Custos e Despesas Fixas e Variáveis;
b. Demonstrativo de Receita Mensal;
c. MarkUp;
d. Resultado Mensal;
e. Indicadores.

Como será feita a apresentação do relatório?

A apresentação será realizado exclusivamente via videoconferência, através da plataforma Google Meet e será gravada e disponibilizada para o cliente.

O relatório da modelagem financeira será entregue no formato PDF após essa apresentação.

Sobre a contratação

Assinatura do contrato

Após a assinatura do contrato, é necessário o prazo de 72 (setenta e duas) horas para organização, parametrização e alocação de recursos para o devido início da execução contratual, vencido esse prazo, será agendada a reunião de integração.

Prazos

Os prazos estimados acima estão condicionados à:

1. Resposta de informações solicitadas e trocada entre as partes dentro dos prazos delimitados no contrato.
2. Liberação de acesso a sistemas ou agenda para visitas e/ou entrevistas de acordo com as regras acordadas.
3. Ausência de customizações extras no escopo do contrato.